有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第24特定期間 (2019年 3月11日現在) | 第25特定期間 (2019年 9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,540,263 | 23,343,101 |
| 投資信託受益証券 | 1,689,412,365 | 1,613,781,243 |
| 親投資信託受益証券 | 212,057,290 | 185,707,290 |
| 流動資産合計 | 1,936,009,918 | 1,822,831,634 |
| 資産合計 | 1,936,009,918 | 1,822,831,634 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,006,494 | 2,843,278 |
| 未払解約金 | 6,528,731 | 1,775,808 |
| 未払受託者報酬 | 108,743 | 103,860 |
| 未払委託者報酬 | 1,398,110 | 1,335,301 |
| 未払利息 | 31 | 48 |
| その他未払費用 | 7,757 | 7,409 |
| 流動負債合計 | 14,049,866 | 6,065,704 |
| 負債合計 | 14,049,866 | 6,065,704 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,003,247,309 | 2,843,278,851 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,081,287,257 | △1,026,512,921 |
| (分配準備積立金) | 13,326,448 | 16,116,187 |
| 元本等合計 | 1,921,960,052 | 1,816,765,930 |
| 純資産合計 | 1,921,960,052 | 1,816,765,930 |
| 負債純資産合計 | 1,936,009,918 | 1,822,831,634 |
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