有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第18特定期間 (平成28年 3月10日現在) | 第19特定期間 (平成28年 9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 44,430,556 | - |
| コール・ローン | 2,233,231 | 25,695,931 |
| 投資信託受益証券 | 2,694,347,136 | 2,370,167,184 |
| 親投資信託受益証券 | 290,349,141 | 259,295,577 |
| 流動資産合計 | 3,031,360,064 | 2,655,158,692 |
| 資産合計 | 3,031,360,064 | 2,655,158,692 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,610,036 | 8,173,869 |
| 未払解約金 | 2,524,730 | 1,432,243 |
| 未払受託者報酬 | 178,422 | 183,286 |
| 未払委託者報酬 | 2,293,968 | 2,356,527 |
| 未払利息 | - | 56 |
| その他未払費用 | 12,733 | 13,079 |
| 流動負債合計 | 13,619,889 | 12,159,060 |
| 負債合計 | 13,619,889 | 12,159,060 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,305,018,459 | 4,086,934,928 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,287,278,284 | △1,443,935,296 |
| (分配準備積立金) | 83,990,432 | 74,137,869 |
| 元本等合計 | 3,017,740,175 | 2,642,999,632 |
| 純資産合計 | 3,017,740,175 | 2,642,999,632 |
| 負債純資産合計 | 3,031,360,064 | 2,655,158,692 |
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