有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/09/11-2026/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 第37特定期間 (2025年 9月10日現在) | 第38特定期間 (2026年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,924,440 | 24,782,742 |
| 投資信託受益証券 | 1,279,649,064 | 1,345,913,156 |
| 親投資信託受益証券 | 138,827,428 | 150,433,170 |
| 未収入金 | - | 2,967,192 |
| 未収利息 | 306 | 486 |
| 流動資産合計 | 1,442,401,238 | 1,524,096,746 |
| 資産合計 | 1,442,401,238 | 1,524,096,746 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,796,177 | 1,696,529 |
| 未払解約金 | 49,829 | 1,724,847 |
| 未払受託者報酬 | 87,677 | 89,813 |
| 未払委託者報酬 | 1,127,235 | 1,154,710 |
| その他未払費用 | 6,254 | 6,407 |
| 流動負債合計 | 3,067,172 | 4,672,306 |
| 負債合計 | 3,067,172 | 4,672,306 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,796,177,740 | 1,696,529,865 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △356,843,674 | △177,105,425 |
| (分配準備積立金) | 55,113,098 | 63,050,698 |
| 元本等合計 | 1,439,334,066 | 1,519,424,440 |
| 純資産合計 | 1,439,334,066 | 1,519,424,440 |
| 負債純資産合計 | 1,442,401,238 | 1,524,096,746 |
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