有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第15特定期間 (平成26年 9月10日現在) | 第16特定期間 (平成27年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,877,362 | 41,284,325 |
| 投資信託受益証券 | 4,069,530,512 | 3,707,307,936 |
| 親投資信託受益証券 | 487,892,492 | 418,286,517 |
| 未収入金 | 29,778,356 | - |
| 未収利息 | 52 | 62 |
| 流動資産合計 | 4,627,078,774 | 4,166,878,840 |
| 資産合計 | 4,627,078,774 | 4,166,878,840 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,562,214 | 10,586,049 |
| 未払解約金 | 40,615,905 | 61,913,387 |
| 未払受託者報酬 | 285,505 | 243,837 |
| 未払委託者報酬 | 3,670,790 | 3,135,008 |
| その他未払費用 | 20,383 | 17,407 |
| 流動負債合計 | 57,154,797 | 75,895,688 |
| 負債合計 | 57,154,797 | 75,895,688 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,281,107,374 | 5,293,024,707 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,711,183,397 | △1,202,041,555 |
| (分配準備積立金) | 83,699,631 | 85,840,006 |
| 元本等合計 | 4,569,923,977 | 4,090,983,152 |
| 純資産合計 | 4,569,923,977 | 4,090,983,152 |
| 負債純資産合計 | 4,627,078,774 | 4,166,878,840 |
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