有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第22特定期間 (2018年 3月12日現在) | 第23特定期間 (2018年 9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,443,875 | 31,184,986 |
| 投資信託受益証券 | 1,857,454,463 | 1,748,647,502 |
| 親投資信託受益証券 | 221,917,739 | 226,498,267 |
| 流動資産合計 | 2,097,816,077 | 2,006,330,755 |
| 資産合計 | 2,097,816,077 | 2,006,330,755 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,485,677 | 6,203,075 |
| 未払解約金 | - | 9,439 |
| 未払受託者報酬 | 116,943 | 130,199 |
| 未払委託者報酬 | 1,503,534 | 1,673,982 |
| 未払利息 | 46 | 72 |
| その他未払費用 | 8,344 | 9,292 |
| 流動負債合計 | 8,114,544 | 8,026,059 |
| 負債合計 | 8,114,544 | 8,026,059 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,242,838,598 | 3,101,537,562 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,153,137,065 | △1,103,232,866 |
| (分配準備積立金) | 39,793,309 | 25,762,830 |
| 元本等合計 | 2,089,701,533 | 1,998,304,696 |
| 純資産合計 | 2,089,701,533 | 1,998,304,696 |
| 負債純資産合計 | 2,097,816,077 | 2,006,330,755 |
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