- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第17特定期間 (平成27年 9月10日現在) | 第18特定期間 (平成28年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 44,430,556 |
| コール・ローン | 71,350,133 | 2,233,231 |
| 投資信託受益証券 | 2,977,710,479 | 2,694,347,136 |
| 親投資信託受益証券 | 303,360,331 | 290,349,141 |
| 未収利息 | 108 | - |
| 流動資産合計 | 3,352,421,051 | 3,031,360,064 |
| 資産合計 | 3,352,421,051 | 3,031,360,064 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,196,397 | 8,610,036 |
| 未払解約金 | 4,819,082 | 2,524,730 |
| 未払受託者報酬 | 222,844 | 178,422 |
| 未払委託者報酬 | 2,865,146 | 2,293,968 |
| その他未払費用 | 15,905 | 12,733 |
| 流動負債合計 | 17,119,374 | 13,619,889 |
| 負債合計 | 17,119,374 | 13,619,889 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,598,198,770 | 4,305,018,459 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,262,897,093 | △1,287,278,284 |
| (分配準備積立金) | 85,821,360 | 83,990,432 |
| 元本等合計 | 3,335,301,677 | 3,017,740,175 |
| 純資産合計 | 3,335,301,677 | 3,017,740,175 |
| 負債純資産合計 | 3,352,421,051 | 3,031,360,064 |
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