有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第14特定期間 (平成26年 3月10日現在) | 第15特定期間 (平成26年 9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,097,223 | 39,877,362 |
| 投資信託受益証券 | 4,426,778,928 | 4,069,530,512 |
| 親投資信託受益証券 | 519,482,261 | 487,892,492 |
| 未収入金 | - | 29,778,356 |
| 未収利息 | 61 | 52 |
| 流動資産合計 | 4,987,358,473 | 4,627,078,774 |
| 資産合計 | 4,987,358,473 | 4,627,078,774 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,082,847 | 12,562,214 |
| 未払解約金 | 13,493,828 | 40,615,905 |
| 未払受託者報酬 | 277,763 | 285,505 |
| 未払委託者報酬 | 3,571,227 | 3,670,790 |
| その他未払費用 | 19,831 | 20,383 |
| 流動負債合計 | 31,445,496 | 57,154,797 |
| 負債合計 | 31,445,496 | 57,154,797 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,041,423,520 | 6,281,107,374 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,085,510,543 | △1,711,183,397 |
| (分配準備積立金) | 70,291,682 | 83,699,631 |
| 元本等合計 | 4,955,912,977 | 4,569,923,977 |
| 純資産合計 | 4,955,912,977 | 4,569,923,977 |
| 負債純資産合計 | 4,987,358,473 | 4,627,078,774 |
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