有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/09/12-2024/03/11)
(1)【貸借対照表】
| 第33特定期間 (2023年 9月11日現在) | 第34特定期間 (2024年 3月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,858,277 | 27,017,116 |
| 投資信託受益証券 | 1,311,736,471 | 1,325,764,737 |
| 親投資信託受益証券 | 142,722,945 | 150,014,133 |
| 未収入金 | 4,988,242 | - |
| 流動資産合計 | 1,480,305,935 | 1,502,795,986 |
| 資産合計 | 1,480,305,935 | 1,502,795,986 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,052,831 | 1,975,435 |
| 未払解約金 | 41,837 | 3,452,684 |
| 未払受託者報酬 | 99,547 | 85,293 |
| 未払委託者報酬 | 1,279,875 | 1,096,637 |
| 未払利息 | 48 | 11 |
| その他未払費用 | 7,101 | 6,083 |
| 流動負債合計 | 3,481,239 | 6,616,143 |
| 負債合計 | 3,481,239 | 6,616,143 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,052,831,316 | 1,975,435,711 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △576,006,620 | △479,255,868 |
| (分配準備積立金) | 33,748,525 | 39,430,027 |
| 元本等合計 | 1,476,824,696 | 1,496,179,843 |
| 純資産合計 | 1,476,824,696 | 1,496,179,843 |
| 負債純資産合計 | 1,480,305,935 | 1,502,795,986 |
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