有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年9月11日-令和4年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第29特定期間 (2021年 9月10日現在) | 第30特定期間 (2022年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,832,878 | 26,243,856 |
| 投資信託受益証券 | 1,423,029,938 | 1,385,463,073 |
| 親投資信託受益証券 | 154,741,895 | 151,267,000 |
| 未収入金 | 5,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,606,604,711 | 1,562,973,929 |
| 資産合計 | 1,606,604,711 | 1,562,973,929 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,341,402 | 2,288,421 |
| 未払解約金 | 427 | 327,136 |
| 未払受託者報酬 | 105,239 | 92,277 |
| 未払委託者報酬 | 1,353,042 | 1,186,399 |
| 未払利息 | 10 | 9 |
| その他未払費用 | 7,505 | 6,582 |
| 流動負債合計 | 3,807,625 | 3,900,824 |
| 負債合計 | 3,807,625 | 3,900,824 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,341,402,582 | 2,288,421,692 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △738,605,496 | △729,348,587 |
| (分配準備積立金) | 23,017,106 | 23,232,240 |
| 元本等合計 | 1,602,797,086 | 1,559,073,105 |
| 純資産合計 | 1,602,797,086 | 1,559,073,105 |
| 負債純資産合計 | 1,606,604,711 | 1,562,973,929 |
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