有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第16特定期間 (平成27年 3月10日現在) | 第17特定期間 (平成27年 9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,284,325 | 71,350,133 |
| 投資信託受益証券 | 3,707,307,936 | 2,977,710,479 |
| 親投資信託受益証券 | 418,286,517 | 303,360,331 |
| 未収利息 | 62 | 108 |
| 流動資産合計 | 4,166,878,840 | 3,352,421,051 |
| 資産合計 | 4,166,878,840 | 3,352,421,051 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,586,049 | 9,196,397 |
| 未払解約金 | 61,913,387 | 4,819,082 |
| 未払受託者報酬 | 243,837 | 222,844 |
| 未払委託者報酬 | 3,135,008 | 2,865,146 |
| その他未払費用 | 17,407 | 15,905 |
| 流動負債合計 | 75,895,688 | 17,119,374 |
| 負債合計 | 75,895,688 | 17,119,374 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,293,024,707 | 4,598,198,770 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,202,041,555 | △1,262,897,093 |
| (分配準備積立金) | 85,840,006 | 85,821,360 |
| 元本等合計 | 4,090,983,152 | 3,335,301,677 |
| 純資産合計 | 4,090,983,152 | 3,335,301,677 |
| 負債純資産合計 | 4,166,878,840 | 3,352,421,051 |
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