有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/03/11-2023/09/11)
(1)【貸借対照表】
| 第32特定期間 (2023年 3月10日現在) | 第33特定期間 (2023年 9月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,821,775 | 20,858,277 |
| 投資信託受益証券 | 1,281,259,805 | 1,311,736,471 |
| 親投資信託受益証券 | 140,149,520 | 142,722,945 |
| 未収入金 | 6,936,564 | 4,988,242 |
| 流動資産合計 | 1,449,167,664 | 1,480,305,935 |
| 資産合計 | 1,449,167,664 | 1,480,305,935 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,126,562 | 2,052,831 |
| 未払解約金 | 4,449,876 | 41,837 |
| 未払受託者報酬 | 86,598 | 99,547 |
| 未払委託者報酬 | 1,113,375 | 1,279,875 |
| 未払利息 | 24 | 48 |
| その他未払費用 | 6,174 | 7,101 |
| 流動負債合計 | 7,782,609 | 3,481,239 |
| 負債合計 | 7,782,609 | 3,481,239 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,126,562,061 | 2,052,831,316 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △685,177,006 | △576,006,620 |
| (分配準備積立金) | 28,542,957 | 33,748,525 |
| 元本等合計 | 1,441,385,055 | 1,476,824,696 |
| 純資産合計 | 1,441,385,055 | 1,476,824,696 |
| 負債純資産合計 | 1,449,167,664 | 1,480,305,935 |
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