有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第19特定期間 (平成28年 9月12日現在) | 第20特定期間 (平成29年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,695,931 | 24,082,121 |
| 投資信託受益証券 | 2,370,167,184 | 2,303,335,564 |
| 親投資信託受益証券 | 259,295,577 | 256,633,650 |
| 未収入金 | - | 7,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,655,158,692 | 2,591,051,335 |
| 資産合計 | 2,655,158,692 | 2,591,051,335 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,173,869 | 7,532,063 |
| 未払解約金 | 1,432,243 | 10,869,675 |
| 未払受託者報酬 | 183,286 | 151,321 |
| 未払委託者報酬 | 2,356,527 | 1,945,528 |
| 未払利息 | 56 | 28 |
| その他未払費用 | 13,079 | 10,799 |
| 流動負債合計 | 12,159,060 | 20,509,414 |
| 負債合計 | 12,159,060 | 20,509,414 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,086,934,928 | 3,766,031,738 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,443,935,296 | △1,195,489,817 |
| (分配準備積立金) | 74,137,869 | 66,205,838 |
| 元本等合計 | 2,642,999,632 | 2,570,541,921 |
| 純資産合計 | 2,642,999,632 | 2,570,541,921 |
| 負債純資産合計 | 2,655,158,692 | 2,591,051,335 |
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