有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第21特定期間 (平成29年 9月11日現在) | 第22特定期間 (平成30年 3月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,958,856 | 18,443,875 |
| 投資信託受益証券 | 2,130,821,308 | 1,857,454,463 |
| 親投資信託受益証券 | 246,285,062 | 221,917,739 |
| 未収入金 | 10,009,892 | - |
| 流動資産合計 | 2,410,075,118 | 2,097,816,077 |
| 資産合計 | 2,410,075,118 | 2,097,816,077 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,014,904 | 6,485,677 |
| 未払解約金 | 3,007,114 | - |
| 未払受託者報酬 | 159,440 | 116,943 |
| 未払委託者報酬 | 2,049,947 | 1,503,534 |
| 未払利息 | 54 | 46 |
| その他未払費用 | 11,378 | 8,344 |
| 流動負債合計 | 12,242,837 | 8,114,544 |
| 負債合計 | 12,242,837 | 8,114,544 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,507,452,087 | 3,242,838,598 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,109,619,806 | △1,153,137,065 |
| (分配準備積立金) | 52,882,178 | 39,793,309 |
| 元本等合計 | 2,397,832,281 | 2,089,701,533 |
| 純資産合計 | 2,397,832,281 | 2,089,701,533 |
| 負債純資産合計 | 2,410,075,118 | 2,097,816,077 |
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