有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/09/11-2025/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 第35特定期間 (2024年 9月10日現在) | 第36特定期間 (2025年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,821,683 | 22,520,078 |
| 投資信託受益証券 | 1,296,753,451 | 1,280,369,917 |
| 親投資信託受益証券 | 157,544,122 | 135,408,727 |
| 未収利息 | 141 | 287 |
| 流動資産合計 | 1,478,119,397 | 1,438,299,009 |
| 資産合計 | 1,478,119,397 | 1,438,299,009 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,918,575 | 1,881,023 |
| 未払解約金 | 421,280 | 50,244 |
| 未払受託者報酬 | 88,374 | 85,636 |
| 未払委託者報酬 | 1,136,232 | 1,101,032 |
| その他未払費用 | 6,303 | 6,108 |
| 流動負債合計 | 3,570,764 | 3,124,043 |
| 負債合計 | 3,570,764 | 3,124,043 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,918,575,875 | 1,881,023,545 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △444,027,242 | △445,848,579 |
| (分配準備積立金) | 45,644,641 | 48,540,759 |
| 元本等合計 | 1,474,548,633 | 1,435,174,966 |
| 純資産合計 | 1,474,548,633 | 1,435,174,966 |
| 負債純資産合計 | 1,478,119,397 | 1,438,299,009 |
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