有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第26特定期間 (2020年 3月10日現在) | 第27特定期間 (2020年 9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,873,918 | 21,007,417 |
| 投資信託受益証券 | 1,472,745,720 | 1,498,453,391 |
| 親投資信託受益証券 | 142,793,098 | 158,937,446 |
| 流動資産合計 | 1,641,412,736 | 1,678,398,254 |
| 資産合計 | 1,641,412,736 | 1,678,398,254 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,711,409 | 2,621,819 |
| 未払解約金 | 587,203 | 7,276 |
| 未払受託者報酬 | 108,047 | 106,260 |
| 未払委託者報酬 | 1,389,162 | 1,366,167 |
| 未払利息 | 64 | 57 |
| その他未払費用 | 7,707 | 7,580 |
| 流動負債合計 | 4,803,592 | 4,109,159 |
| 負債合計 | 4,803,592 | 4,109,159 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,711,409,806 | 2,621,819,881 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,074,800,662 | △947,530,786 |
| (分配準備積立金) | 18,498,541 | 20,275,884 |
| 元本等合計 | 1,636,609,144 | 1,674,289,095 |
| 純資産合計 | 1,636,609,144 | 1,674,289,095 |
| 負債純資産合計 | 1,641,412,736 | 1,678,398,254 |
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