有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第27特定期間 (2020年 9月10日現在) | 第28特定期間 (2021年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,007,417 | 29,277,190 |
| 投資信託受益証券 | 1,498,453,391 | 1,455,241,835 |
| 親投資信託受益証券 | 158,937,446 | 159,975,948 |
| 流動資産合計 | 1,678,398,254 | 1,644,494,973 |
| 資産合計 | 1,678,398,254 | 1,644,494,973 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,621,819 | 2,471,892 |
| 未払解約金 | 7,276 | 972,127 |
| 未払受託者報酬 | 106,260 | 96,114 |
| 未払委託者報酬 | 1,366,167 | 1,235,749 |
| 未払利息 | 57 | 21 |
| その他未払費用 | 7,580 | 6,855 |
| 流動負債合計 | 4,109,159 | 4,782,758 |
| 負債合計 | 4,109,159 | 4,782,758 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,621,819,881 | 2,471,892,123 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △947,530,786 | △832,179,908 |
| (分配準備積立金) | 20,275,884 | 22,028,204 |
| 元本等合計 | 1,674,289,095 | 1,639,712,215 |
| 純資産合計 | 1,674,289,095 | 1,639,712,215 |
| 負債純資産合計 | 1,678,398,254 | 1,644,494,973 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
