有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和4年3月11日-令和4年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第30特定期間 (2022年 3月10日現在) | 第31特定期間 (2022年 9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,243,856 | 20,691,007 |
| 投資信託受益証券 | 1,385,463,073 | 1,454,469,519 |
| 親投資信託受益証券 | 151,267,000 | 157,887,830 |
| 未収入金 | - | 8,152,186 |
| 流動資産合計 | 1,562,973,929 | 1,641,200,542 |
| 資産合計 | 1,562,973,929 | 1,641,200,542 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,288,421 | 2,217,429 |
| 未払解約金 | 327,136 | 398,369 |
| 未払受託者報酬 | 92,277 | 111,775 |
| 未払委託者報酬 | 1,186,399 | 1,437,121 |
| 未払利息 | 9 | 25 |
| その他未払費用 | 6,582 | 7,973 |
| 流動負債合計 | 3,900,824 | 4,172,692 |
| 負債合計 | 3,900,824 | 4,172,692 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,288,421,692 | 2,217,429,845 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △729,348,587 | △580,401,995 |
| (分配準備積立金) | 23,232,240 | 27,366,239 |
| 元本等合計 | 1,559,073,105 | 1,637,027,850 |
| 純資産合計 | 1,559,073,105 | 1,637,027,850 |
| 負債純資産合計 | 1,562,973,929 | 1,641,200,542 |
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