有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/09/13-2023/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 第31特定期間 (2022年 9月12日現在) | 第32特定期間 (2023年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,691,007 | 20,821,775 |
| 投資信託受益証券 | 1,454,469,519 | 1,281,259,805 |
| 親投資信託受益証券 | 157,887,830 | 140,149,520 |
| 未収入金 | 8,152,186 | 6,936,564 |
| 流動資産合計 | 1,641,200,542 | 1,449,167,664 |
| 資産合計 | 1,641,200,542 | 1,449,167,664 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,217,429 | 2,126,562 |
| 未払解約金 | 398,369 | 4,449,876 |
| 未払受託者報酬 | 111,775 | 86,598 |
| 未払委託者報酬 | 1,437,121 | 1,113,375 |
| 未払利息 | 25 | 24 |
| その他未払費用 | 7,973 | 6,174 |
| 流動負債合計 | 4,172,692 | 7,782,609 |
| 負債合計 | 4,172,692 | 7,782,609 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,217,429,845 | 2,126,562,061 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △580,401,995 | △685,177,006 |
| (分配準備積立金) | 27,366,239 | 28,542,957 |
| 元本等合計 | 1,637,027,850 | 1,441,385,055 |
| 純資産合計 | 1,637,027,850 | 1,441,385,055 |
| 負債純資産合計 | 1,641,200,542 | 1,449,167,664 |
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