有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第23特定期間 (2018年 9月10日現在) | 第24特定期間 (2019年 3月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,184,986 | 34,540,263 |
| 投資信託受益証券 | 1,748,647,502 | 1,689,412,365 |
| 親投資信託受益証券 | 226,498,267 | 212,057,290 |
| 流動資産合計 | 2,006,330,755 | 1,936,009,918 |
| 資産合計 | 2,006,330,755 | 1,936,009,918 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,203,075 | 6,006,494 |
| 未払解約金 | 9,439 | 6,528,731 |
| 未払受託者報酬 | 130,199 | 108,743 |
| 未払委託者報酬 | 1,673,982 | 1,398,110 |
| 未払利息 | 72 | 31 |
| その他未払費用 | 9,292 | 7,757 |
| 流動負債合計 | 8,026,059 | 14,049,866 |
| 負債合計 | 8,026,059 | 14,049,866 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,101,537,562 | 3,003,247,309 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,103,232,866 | △1,081,287,257 |
| (分配準備積立金) | 25,762,830 | 13,326,448 |
| 元本等合計 | 1,998,304,696 | 1,921,960,052 |
| 純資産合計 | 1,998,304,696 | 1,921,960,052 |
| 負債純資産合計 | 2,006,330,755 | 1,936,009,918 |
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