有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第28特定期間 (2021年 3月10日現在) | 第29特定期間 (2021年 9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,277,190 | 23,832,878 |
| 投資信託受益証券 | 1,455,241,835 | 1,423,029,938 |
| 親投資信託受益証券 | 159,975,948 | 154,741,895 |
| 未収入金 | - | 5,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,644,494,973 | 1,606,604,711 |
| 資産合計 | 1,644,494,973 | 1,606,604,711 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,471,892 | 2,341,402 |
| 未払解約金 | 972,127 | 427 |
| 未払受託者報酬 | 96,114 | 105,239 |
| 未払委託者報酬 | 1,235,749 | 1,353,042 |
| 未払利息 | 21 | 10 |
| その他未払費用 | 6,855 | 7,505 |
| 流動負債合計 | 4,782,758 | 3,807,625 |
| 負債合計 | 4,782,758 | 3,807,625 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,471,892,123 | 2,341,402,582 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △832,179,908 | △738,605,496 |
| (分配準備積立金) | 22,028,204 | 23,017,106 |
| 元本等合計 | 1,639,712,215 | 1,602,797,086 |
| 純資産合計 | 1,639,712,215 | 1,602,797,086 |
| 負債純資産合計 | 1,644,494,973 | 1,606,604,711 |
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