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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)

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【提出】: 2017/12/11 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第20特定期間 (平成29年 3月10日現在)	第21特定期間 (平成29年 9月11日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	24,082,121	22,958,856
投資信託受益証券	2,303,335,564	2,130,821,308
親投資信託受益証券	256,633,650	246,285,062
未収入金	7,000,000	10,009,892
流動資産合計	2,591,051,335	2,410,075,118
資産合計	2,591,051,335	2,410,075,118
負債の部
流動負債
未払収益分配金	7,532,063	7,014,904
未払解約金	10,869,675	3,007,114
未払受託者報酬	151,321	159,440
未払委託者報酬	1,945,528	2,049,947
未払利息	28	54
その他未払費用	10,799	11,378
流動負債合計	20,509,414	12,242,837
負債合計	20,509,414	12,242,837
純資産の部
元本等
元本	3,766,031,738	3,507,452,087
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,195,489,817	△1,109,619,806
(分配準備積立金)	66,205,838	52,882,178
元本等合計	2,570,541,921	2,397,832,281
純資産合計	2,570,541,921	2,397,832,281
負債純資産合計	2,591,051,335	2,410,075,118

開示資料

決算

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