有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第20特定期間 (平成29年 3月10日現在) | 第21特定期間 (平成29年 9月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,082,121 | 22,958,856 |
| 投資信託受益証券 | 2,303,335,564 | 2,130,821,308 |
| 親投資信託受益証券 | 256,633,650 | 246,285,062 |
| 未収入金 | 7,000,000 | 10,009,892 |
| 流動資産合計 | 2,591,051,335 | 2,410,075,118 |
| 資産合計 | 2,591,051,335 | 2,410,075,118 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,532,063 | 7,014,904 |
| 未払解約金 | 10,869,675 | 3,007,114 |
| 未払受託者報酬 | 151,321 | 159,440 |
| 未払委託者報酬 | 1,945,528 | 2,049,947 |
| 未払利息 | 28 | 54 |
| その他未払費用 | 10,799 | 11,378 |
| 流動負債合計 | 20,509,414 | 12,242,837 |
| 負債合計 | 20,509,414 | 12,242,837 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,766,031,738 | 3,507,452,087 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,195,489,817 | △1,109,619,806 |
| (分配準備積立金) | 66,205,838 | 52,882,178 |
| 元本等合計 | 2,570,541,921 | 2,397,832,281 |
| 純資産合計 | 2,570,541,921 | 2,397,832,281 |
| 負債純資産合計 | 2,591,051,335 | 2,410,075,118 |
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