有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第6特定期間 (平成25年11月15日現在) 金額(円) | 第7特定期間 (平成26年 5月15日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,546,017 | 20,583,961 |
| 親投資信託受益証券 | 10,248,057,360 | 8,580,879,355 |
| 未収入金 | 131,376,360 | 94,268,621 |
| 未収利息 | 68 | 26 |
| 流動資産合計 | 10,430,979,805 | 8,695,731,963 |
| 資産合計 | 10,430,979,805 | 8,695,731,963 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 98,033,749 | 81,196,783 |
| 未払解約金 | 62,919,240 | 25,284,600 |
| 未払受託者報酬 | 560,471 | 465,499 |
| 未払委託者報酬 | 13,451,309 | 11,171,963 |
| その他未払費用 | 46,697 | 38,781 |
| 流動負債合計 | 175,011,466 | 118,157,626 |
| 負債合計 | 175,011,466 | 118,157,626 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,254,218,646 | 10,149,597,986 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,998,250,307 | △1,572,023,649 |
| (分配準備積立金) | (555,015,325) | (144,909,717) |
| 元本等合計 | 10,255,968,339 | 8,577,574,337 |
| 純資産合計 | 10,255,968,339 | 8,577,574,337 |
| 負債純資産合計 | 10,430,979,805 | 8,695,731,963 |
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