有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/11/16-2025/05/15)
(1)【貸借対照表】
| 第28特定期間 (2024年11月15日現在) | 第29特定期間 (2025年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,806,762 | 3,068,168 |
| 親投資信託受益証券 | 2,058,537,527 | 1,810,344,415 |
| 未収入金 | 66,731 | 9,948,511 |
| 未収利息 | 81 | 39 |
| 流動資産合計 | 2,072,411,101 | 1,823,361,133 |
| 資産合計 | 2,072,411,101 | 1,823,361,133 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,836,078 | 9,680,146 |
| 未払解約金 | 8,459,137 | 109,884 |
| 未払受託者報酬 | 114,651 | 95,471 |
| 未払委託者報酬 | 2,751,688 | 2,291,326 |
| その他未払費用 | 9,540 | 7,946 |
| 流動負債合計 | 21,171,094 | 12,184,773 |
| 負債合計 | 21,171,094 | 12,184,773 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,278,692,900 | 3,226,715,633 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,227,452,893 | △1,415,539,273 |
| (分配準備積立金) | 82,052,923 | 59,845,555 |
| 元本等合計 | 2,051,240,007 | 1,811,176,360 |
| 純資産合計 | 2,051,240,007 | 1,811,176,360 |
| 負債純資産合計 | 2,072,411,101 | 1,823,361,133 |
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