有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第9特定期間 (平成27年 5月15日現在) | 第10特定期間 (平成27年11月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,371,119 | 12,757,887 |
| 親投資信託受益証券 | 6,234,518,680 | 4,824,858,013 |
| 未収入金 | 68,503,939 | 63,023,415 |
| 未収利息 | 11 | 20 |
| 流動資産合計 | 6,311,393,749 | 4,900,639,335 |
| 資産合計 | 6,311,393,749 | 4,900,639,335 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 60,713,095 | 51,558,001 |
| 未払解約金 | 22,067,517 | 27,247,445 |
| 未払受託者報酬 | 347,772 | 278,907 |
| 未払委託者報酬 | 8,346,560 | 6,693,804 |
| その他未払費用 | 28,970 | 23,231 |
| 流動負債合計 | 91,503,914 | 85,801,388 |
| 負債合計 | 91,503,914 | 85,801,388 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,589,136,987 | 6,444,750,164 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,369,247,152 | △1,629,912,217 |
| (分配準備積立金) | 2,404,015 | 7,731,301 |
| 元本等合計 | 6,219,889,835 | 4,814,837,947 |
| 純資産合計 | 6,219,889,835 | 4,814,837,947 |
| 負債純資産合計 | 6,311,393,749 | 4,900,639,335 |
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