有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第13特定期間 (平成29年 5月15日現在) | 第14特定期間 (平成29年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,002,977 | 8,242,982 |
| 親投資信託受益証券 | 3,328,033,190 | 3,472,086,638 |
| 未収入金 | 40,839,207 | 44,505,680 |
| 流動資産合計 | 3,372,875,374 | 3,524,835,300 |
| 資産合計 | 3,372,875,374 | 3,524,835,300 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,704,664 | 26,831,128 |
| 未払解約金 | 12,264,349 | 30,774,738 |
| 未払受託者報酬 | 166,348 | 186,725 |
| 未払委託者報酬 | 3,992,351 | 4,481,434 |
| 未払利息 | 5 | 15 |
| その他未払費用 | 13,853 | 15,551 |
| 流動負債合計 | 42,141,570 | 62,289,591 |
| 負債合計 | 42,141,570 | 62,289,591 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,673,575,442 | 4,878,387,048 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,342,841,638 | △1,415,841,339 |
| (分配準備積立金) | 3,107,233 | 6,277,832 |
| 元本等合計 | 3,330,733,804 | 3,462,545,709 |
| 純資産合計 | 3,330,733,804 | 3,462,545,709 |
| 負債純資産合計 | 3,372,875,374 | 3,524,835,300 |
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