有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第8特定期間 (平成26年11月17日現在) | 第9特定期間 (平成27年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,989,671 | 8,371,119 |
| 親投資信託受益証券 | 9,303,577,729 | 6,234,518,680 |
| 未収入金 | 405,794,958 | 68,503,939 |
| 未収利息 | 33 | 11 |
| 流動資産合計 | 9,738,362,391 | 6,311,393,749 |
| 資産合計 | 9,738,362,391 | 6,311,393,749 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 82,211,446 | 60,713,095 |
| 未払解約金 | 519,526,743 | 22,067,517 |
| 未払受託者報酬 | 573,708 | 347,772 |
| 未払委託者報酬 | 13,768,956 | 8,346,560 |
| その他未払費用 | 47,799 | 28,970 |
| 流動負債合計 | 616,128,652 | 91,503,914 |
| 負債合計 | 616,128,652 | 91,503,914 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,276,430,779 | 7,589,136,987 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,154,197,040 | △1,369,247,152 |
| (分配準備積立金) | 9,468,417 | 2,404,015 |
| 元本等合計 | 9,122,233,739 | 6,219,889,835 |
| 純資産合計 | 9,122,233,739 | 6,219,889,835 |
| 負債純資産合計 | 9,738,362,391 | 6,311,393,749 |
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