有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/05/16-2024/11/15)
(1)【貸借対照表】
| 第27特定期間 (2024年 5月15日現在) | 第28特定期間 (2024年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,707,651 | 13,806,762 |
| 親投資信託受益証券 | 2,067,936,147 | 2,058,537,527 |
| 未収入金 | 10,346,152 | 66,731 |
| 未収利息 | 10 | 81 |
| 流動資産合計 | 2,083,989,960 | 2,072,411,101 |
| 資産合計 | 2,083,989,960 | 2,072,411,101 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,966,904 | 9,836,078 |
| 未払解約金 | 2,253,733 | 8,459,137 |
| 未払受託者報酬 | 111,561 | 114,651 |
| 未払委託者報酬 | 2,677,457 | 2,751,688 |
| その他未払費用 | 9,288 | 9,540 |
| 流動負債合計 | 15,018,943 | 21,171,094 |
| 負債合計 | 15,018,943 | 21,171,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,322,301,507 | 3,278,692,900 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,253,330,490 | △1,227,452,893 |
| (分配準備積立金) | 95,551,630 | 82,052,923 |
| 元本等合計 | 2,068,971,017 | 2,051,240,007 |
| 純資産合計 | 2,068,971,017 | 2,051,240,007 |
| 負債純資産合計 | 2,083,989,960 | 2,072,411,101 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
