有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/05/16-2023/11/15)
(1)【貸借対照表】
| 第25特定期間 (2023年 5月15日現在) | 第26特定期間 (2023年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,799,022 | 4,832,222 |
| 親投資信託受益証券 | 2,072,552,064 | 2,127,392,140 |
| 未収入金 | 10,226,350 | 15,055,671 |
| 流動資産合計 | 2,086,577,436 | 2,147,280,033 |
| 資産合計 | 2,086,577,436 | 2,147,280,033 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,085,453 | 10,342,959 |
| 未払解約金 | 325,747 | 5,608,964 |
| 未払受託者報酬 | 103,286 | 114,061 |
| 未払委託者報酬 | 2,478,838 | 2,737,471 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 8,598 | 9,493 |
| 流動負債合計 | 13,001,925 | 18,812,949 |
| 負債合計 | 13,001,925 | 18,812,949 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,361,817,770 | 3,447,653,155 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,288,242,259 | △1,319,186,071 |
| (分配準備積立金) | 98,164,841 | 116,468,658 |
| 元本等合計 | 2,073,575,511 | 2,128,467,084 |
| 純資産合計 | 2,073,575,511 | 2,128,467,084 |
| 負債純資産合計 | 2,086,577,436 | 2,147,280,033 |
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