有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第15特定期間 (2018年 5月15日現在) | 第16特定期間 (2018年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,860,947 | 5,186,775 |
| 親投資信託受益証券 | 2,911,856,196 | 2,497,704,152 |
| 未収入金 | 26,310,615 | 24,706,123 |
| 流動資産合計 | 2,945,027,758 | 2,527,597,050 |
| 資産合計 | 2,945,027,758 | 2,527,597,050 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,295,391 | 24,466,312 |
| 未払解約金 | 8,966,327 | 1,316,130 |
| 未払受託者報酬 | 152,701 | 133,966 |
| 未払委託者報酬 | 3,664,849 | 3,215,153 |
| 未払利息 | 9 | 14 |
| その他未払費用 | 12,738 | 11,177 |
| 流動負債合計 | 38,092,015 | 29,142,752 |
| 負債合計 | 38,092,015 | 29,142,752 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,599,162,155 | 4,448,420,406 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,692,226,412 | △1,949,966,108 |
| (分配準備積立金) | 2,724,551 | 2,592,517 |
| 元本等合計 | 2,906,935,743 | 2,498,454,298 |
| 純資産合計 | 2,906,935,743 | 2,498,454,298 |
| 負債純資産合計 | 2,945,027,758 | 2,527,597,050 |
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