有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第21特定期間 (2021年 5月17日現在) | 第22特定期間 (2021年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,175,820 | 4,892,583 |
| 親投資信託受益証券 | 2,054,851,370 | 1,962,592,212 |
| 未収入金 | 12,316,953 | 14,197,513 |
| 流動資産合計 | 2,071,344,143 | 1,981,682,308 |
| 資産合計 | 2,071,344,143 | 1,981,682,308 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,544,031 | 10,643,749 |
| 未払解約金 | 1,236,194 | 4,651,210 |
| 未払受託者報酬 | 117,883 | 112,173 |
| 未払委託者報酬 | 2,829,213 | 2,692,107 |
| 未払利息 | 2 | 7 |
| その他未払費用 | 9,815 | 9,338 |
| 流動負債合計 | 15,737,138 | 18,108,584 |
| 負債合計 | 15,737,138 | 18,108,584 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,848,010,487 | 3,547,916,381 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,792,403,482 | △1,584,342,657 |
| (分配準備積立金) | 1,695,756 | 2,077,340 |
| 元本等合計 | 2,055,607,005 | 1,963,573,724 |
| 純資産合計 | 2,055,607,005 | 1,963,573,724 |
| 負債純資産合計 | 2,071,344,143 | 1,981,682,308 |
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