有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第12特定期間 (平成28年11月15日現在) | 第13特定期間 (平成29年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,839,009 | 4,002,977 |
| 親投資信託受益証券 | 3,418,006,871 | 3,328,033,190 |
| 未収入金 | 35,740,316 | 40,839,207 |
| 流動資産合計 | 3,459,586,196 | 3,372,875,374 |
| 資産合計 | 3,459,586,196 | 3,372,875,374 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,472,612 | 25,704,664 |
| 未払解約金 | 5,615,993 | 12,264,349 |
| 未払受託者報酬 | 185,780 | 166,348 |
| 未払委託者報酬 | 4,458,720 | 3,992,351 |
| 未払利息 | 11 | 5 |
| その他未払費用 | 15,474 | 13,853 |
| 流動負債合計 | 38,748,590 | 42,141,570 |
| 負債合計 | 38,748,590 | 42,141,570 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,176,838,565 | 4,673,575,442 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,756,000,959 | △1,342,841,638 |
| (分配準備積立金) | 2,586,585 | 3,107,233 |
| 元本等合計 | 3,420,837,606 | 3,330,733,804 |
| 純資産合計 | 3,420,837,606 | 3,330,733,804 |
| 負債純資産合計 | 3,459,586,196 | 3,372,875,374 |
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