有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/11/16-2023/05/15)
(1)【貸借対照表】
| 第24特定期間 (2022年11月15日現在) | 第25特定期間 (2023年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,934,031 | 3,799,022 |
| 親投資信託受益証券 | 1,976,816,086 | 2,072,552,064 |
| 未収入金 | 10,059,622 | 10,226,350 |
| 流動資産合計 | 1,990,809,739 | 2,086,577,436 |
| 資産合計 | 1,990,809,739 | 2,086,577,436 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,124,028 | 10,085,453 |
| 未払解約金 | 197,671 | 325,747 |
| 未払受託者報酬 | 107,344 | 103,286 |
| 未払委託者報酬 | 2,576,245 | 2,478,838 |
| 未払利息 | 9 | 3 |
| その他未払費用 | 8,935 | 8,598 |
| 流動負債合計 | 13,014,232 | 13,001,925 |
| 負債合計 | 13,014,232 | 13,001,925 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,374,676,301 | 3,361,817,770 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,396,880,794 | △1,288,242,259 |
| (分配準備積立金) | 114,964,789 | 98,164,841 |
| 元本等合計 | 1,977,795,507 | 2,073,575,511 |
| 純資産合計 | 1,977,795,507 | 2,073,575,511 |
| 負債純資産合計 | 1,990,809,739 | 2,086,577,436 |
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