有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/05/16-2025/11/17)
(1)【貸借対照表】
| 第29特定期間 (2025年 5月15日現在) | 第30特定期間 (2025年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,068,168 | 3,360,889 |
| 親投資信託受益証券 | 1,810,344,415 | 1,847,220,925 |
| 未収入金 | 9,948,511 | 10,455,531 |
| 未収利息 | 39 | 42 |
| 流動資産合計 | 1,823,361,133 | 1,861,037,387 |
| 資産合計 | 1,823,361,133 | 1,861,037,387 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,680,146 | 9,204,829 |
| 未払解約金 | 109,884 | 7,385,322 |
| 未払受託者報酬 | 95,471 | 111,245 |
| 未払委託者報酬 | 2,291,326 | 2,669,910 |
| その他未払費用 | 7,946 | 9,258 |
| 流動負債合計 | 12,184,773 | 19,380,564 |
| 負債合計 | 12,184,773 | 19,380,564 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,226,715,633 | 3,068,276,519 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,415,539,273 | △1,226,619,696 |
| (分配準備積立金) | 59,845,555 | 45,297,617 |
| 元本等合計 | 1,811,176,360 | 1,841,656,823 |
| 純資産合計 | 1,811,176,360 | 1,841,656,823 |
| 負債純資産合計 | 1,823,361,133 | 1,861,037,387 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
