有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/05/17-2022/11/15)
(1)【貸借対照表】
| 第23特定期間 (2022年 5月16日現在) | 第24特定期間 (2022年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,922,986 | 3,934,031 |
| 親投資信託受益証券 | 1,945,030,915 | 1,976,816,086 |
| 未収入金 | 11,859,775 | 10,059,622 |
| 流動資産合計 | 1,961,813,676 | 1,990,809,739 |
| 資産合計 | 1,961,813,676 | 1,990,809,739 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,249,575 | 10,124,028 |
| 未払解約金 | 2,700,095 | 197,671 |
| 未払受託者報酬 | 114,231 | 107,344 |
| 未払委託者報酬 | 2,741,527 | 2,576,245 |
| 未払利息 | 3 | 9 |
| その他未払費用 | 9,512 | 8,935 |
| 流動負債合計 | 15,814,943 | 13,014,232 |
| 負債合計 | 15,814,943 | 13,014,232 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,416,525,146 | 3,374,676,301 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,470,526,413 | △1,396,880,794 |
| (分配準備積立金) | 3,710,954 | 114,964,789 |
| 元本等合計 | 1,945,998,733 | 1,977,795,507 |
| 純資産合計 | 1,945,998,733 | 1,977,795,507 |
| 負債純資産合計 | 1,961,813,676 | 1,990,809,739 |
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