有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第22特定期間 (2021年11月15日現在) | 第23特定期間 (2022年 5月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,892,583 | 4,922,986 |
| 親投資信託受益証券 | 1,962,592,212 | 1,945,030,915 |
| 未収入金 | 14,197,513 | 11,859,775 |
| 流動資産合計 | 1,981,682,308 | 1,961,813,676 |
| 資産合計 | 1,981,682,308 | 1,961,813,676 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,643,749 | 10,249,575 |
| 未払解約金 | 4,651,210 | 2,700,095 |
| 未払受託者報酬 | 112,173 | 114,231 |
| 未払委託者報酬 | 2,692,107 | 2,741,527 |
| 未払利息 | 7 | 3 |
| その他未払費用 | 9,338 | 9,512 |
| 流動負債合計 | 18,108,584 | 15,814,943 |
| 負債合計 | 18,108,584 | 15,814,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,547,916,381 | 3,416,525,146 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,584,342,657 | △1,470,526,413 |
| (分配準備積立金) | 2,077,340 | 3,710,954 |
| 元本等合計 | 1,963,573,724 | 1,945,998,733 |
| 純資産合計 | 1,963,573,724 | 1,945,998,733 |
| 負債純資産合計 | 1,981,682,308 | 1,961,813,676 |
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