有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第14特定期間 (2017年11月15日現在) | 第15特定期間 (2018年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,242,982 | 6,860,947 |
| 親投資信託受益証券 | 3,472,086,638 | 2,911,856,196 |
| 未収入金 | 44,505,680 | 26,310,615 |
| 流動資産合計 | 3,524,835,300 | 2,945,027,758 |
| 資産合計 | 3,524,835,300 | 2,945,027,758 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,831,128 | 25,295,391 |
| 未払解約金 | 30,774,738 | 8,966,327 |
| 未払受託者報酬 | 186,725 | 152,701 |
| 未払委託者報酬 | 4,481,434 | 3,664,849 |
| 未払利息 | 15 | 9 |
| その他未払費用 | 15,551 | 12,738 |
| 流動負債合計 | 62,289,591 | 38,092,015 |
| 負債合計 | 62,289,591 | 38,092,015 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,878,387,048 | 4,599,162,155 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,415,841,339 | △1,692,226,412 |
| (分配準備積立金) | 6,277,832 | 2,724,551 |
| 元本等合計 | 3,462,545,709 | 2,906,935,743 |
| 純資産合計 | 3,462,545,709 | 2,906,935,743 |
| 負債純資産合計 | 3,524,835,300 | 2,945,027,758 |
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