有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第18特定期間 (2019年11月15日現在) | 第19特定期間 (2020年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,062,304 | 4,920,112 |
| 親投資信託受益証券 | 2,492,689,443 | 2,074,093,878 |
| 未収入金 | 34,787,977 | 22,134,375 |
| 流動資産合計 | 2,533,539,724 | 2,101,148,365 |
| 資産合計 | 2,533,539,724 | 2,101,148,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,306,311 | 23,300,072 |
| 未払解約金 | 11,653,898 | 98,657 |
| 未払受託者報酬 | 144,493 | 110,238 |
| 未払委託者報酬 | 3,467,792 | 2,645,683 |
| 未払利息 | 14 | 7 |
| その他未払費用 | 12,031 | 9,176 |
| 流動負債合計 | 39,584,539 | 26,163,833 |
| 負債合計 | 39,584,539 | 26,163,833 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,419,329,375 | 4,236,376,773 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,925,374,190 | △2,161,392,241 |
| (分配準備積立金) | 2,589,587 | 1,066,270 |
| 元本等合計 | 2,493,955,185 | 2,074,984,532 |
| 純資産合計 | 2,493,955,185 | 2,074,984,532 |
| 負債純資産合計 | 2,533,539,724 | 2,101,148,365 |
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