有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第11特定期間 (平成28年 5月16日現在) | 第12特定期間 (平成28年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,400,354 | - |
| コール・ローン | 5,703,430 | 5,839,009 |
| 親投資信託受益証券 | 3,832,299,843 | 3,418,006,871 |
| 未収入金 | 33,431,932 | 35,740,316 |
| 流動資産合計 | 3,872,835,559 | 3,459,586,196 |
| 資産合計 | 3,872,835,559 | 3,459,586,196 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,826,711 | 28,472,612 |
| 未払解約金 | 6,296,828 | 5,615,993 |
| 未払受託者報酬 | 217,094 | 185,780 |
| 未払委託者報酬 | 5,210,252 | 4,458,720 |
| 未払利息 | 16 | 11 |
| その他未払費用 | 18,191 | 15,474 |
| 流動負債合計 | 41,569,092 | 38,748,590 |
| 負債合計 | 41,569,092 | 38,748,590 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,423,038,388 | 5,176,838,565 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,591,771,921 | △1,756,000,959 |
| (分配準備積立金) | 5,893,674 | 2,586,585 |
| 元本等合計 | 3,831,266,467 | 3,420,837,606 |
| 純資産合計 | 3,831,266,467 | 3,420,837,606 |
| 負債純資産合計 | 3,872,835,559 | 3,459,586,196 |
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