有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第17特定期間 (2019年 5月15日現在) | 第18特定期間 (2019年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,391,459 | 6,062,304 |
| 親投資信託受益証券 | 2,387,318,524 | 2,492,689,443 |
| 未収入金 | 24,611,022 | 34,787,977 |
| 流動資産合計 | 2,416,321,005 | 2,533,539,724 |
| 資産合計 | 2,416,321,005 | 2,533,539,724 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,396,816 | 24,306,311 |
| 未払解約金 | 22,258 | 11,653,898 |
| 未払受託者報酬 | 135,091 | 144,493 |
| 未払委託者報酬 | 3,242,091 | 3,467,792 |
| 未払利息 | 5 | 14 |
| その他未払費用 | 11,249 | 12,031 |
| 流動負債合計 | 27,807,510 | 39,584,539 |
| 負債合計 | 27,807,510 | 39,584,539 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,435,784,829 | 4,419,329,375 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,047,271,334 | △1,925,374,190 |
| (分配準備積立金) | 2,804,208 | 2,589,587 |
| 元本等合計 | 2,388,513,495 | 2,493,955,185 |
| 純資産合計 | 2,388,513,495 | 2,493,955,185 |
| 負債純資産合計 | 2,416,321,005 | 2,533,539,724 |
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