有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第19特定期間 (2020年 5月15日現在) | 第20特定期間 (2020年11月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,920,112 | 9,865,424 |
| 親投資信託受益証券 | 2,074,093,878 | 2,220,017,238 |
| 未収入金 | 22,134,375 | 21,239,288 |
| 流動資産合計 | 2,101,148,365 | 2,251,121,950 |
| 資産合計 | 2,101,148,365 | 2,251,121,950 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,300,072 | 12,732,231 |
| 未払解約金 | 98,657 | 19,077,959 |
| 未払受託者報酬 | 110,238 | 125,890 |
| 未払委託者報酬 | 2,645,683 | 3,021,347 |
| 未払利息 | 7 | 17 |
| その他未払費用 | 9,176 | 10,480 |
| 流動負債合計 | 26,163,833 | 34,967,924 |
| 負債合計 | 26,163,833 | 34,967,924 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,236,376,773 | 4,244,077,009 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,161,392,241 | △2,027,922,983 |
| (分配準備積立金) | 1,066,270 | 2,400,533 |
| 元本等合計 | 2,074,984,532 | 2,216,154,026 |
| 純資産合計 | 2,074,984,532 | 2,216,154,026 |
| 負債純資産合計 | 2,101,148,365 | 2,251,121,950 |
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