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【提出】: 2021/02/16 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第19特定期間 (2020年 5月15日現在)	第20特定期間 (2020年11月16日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	4,920,112	9,865,424
親投資信託受益証券	2,074,093,878	2,220,017,238
未収入金	22,134,375	21,239,288
流動資産合計	2,101,148,365	2,251,121,950
資産合計	2,101,148,365	2,251,121,950
負債の部
流動負債
未払収益分配金	23,300,072	12,732,231
未払解約金	98,657	19,077,959
未払受託者報酬	110,238	125,890
未払委託者報酬	2,645,683	3,021,347
未払利息	7	17
その他未払費用	9,176	10,480
流動負債合計	26,163,833	34,967,924
負債合計	26,163,833	34,967,924
純資産の部
元本等
元本	4,236,376,773	4,244,077,009
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,161,392,241	△2,027,922,983
(分配準備積立金)	1,066,270	2,400,533
元本等合計	2,074,984,532	2,216,154,026
純資産合計	2,074,984,532	2,216,154,026
負債純資産合計	2,101,148,365	2,251,121,950

開示資料

決算

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