有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/11/16-2024/05/15)
(1)【貸借対照表】
| 第26特定期間 (2023年11月15日現在) | 第27特定期間 (2024年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,832,222 | 5,707,651 |
| 親投資信託受益証券 | 2,127,392,140 | 2,067,936,147 |
| 未収入金 | 15,055,671 | 10,346,152 |
| 未収利息 | - | 10 |
| 流動資産合計 | 2,147,280,033 | 2,083,989,960 |
| 資産合計 | 2,147,280,033 | 2,083,989,960 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,342,959 | 9,966,904 |
| 未払解約金 | 5,608,964 | 2,253,733 |
| 未払受託者報酬 | 114,061 | 111,561 |
| 未払委託者報酬 | 2,737,471 | 2,677,457 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 9,493 | 9,288 |
| 流動負債合計 | 18,812,949 | 15,018,943 |
| 負債合計 | 18,812,949 | 15,018,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,447,653,155 | 3,322,301,507 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,319,186,071 | △1,253,330,490 |
| (分配準備積立金) | 116,468,658 | 95,551,630 |
| 元本等合計 | 2,128,467,084 | 2,068,971,017 |
| 純資産合計 | 2,128,467,084 | 2,068,971,017 |
| 負債純資産合計 | 2,147,280,033 | 2,083,989,960 |
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