- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/11/18-2026/05/15)
(1)【貸借対照表】
| 第30特定期間 (2025年11月17日現在) | 第31特定期間 (2026年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,360,889 | 4,111,329 |
| 親投資信託受益証券 | 1,847,220,925 | 1,660,243,091 |
| 未収入金 | 10,455,531 | 7,907,556 |
| 未収利息 | 42 | 80 |
| 流動資産合計 | 1,861,037,387 | 1,672,262,056 |
| 資産合計 | 1,861,037,387 | 1,672,262,056 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,204,829 | 8,905,835 |
| 未払解約金 | 7,385,322 | 255,707 |
| 未払受託者報酬 | 111,245 | 91,758 |
| 未払委託者報酬 | 2,669,910 | 2,202,212 |
| その他未払費用 | 9,258 | 7,636 |
| 流動負債合計 | 19,380,564 | 11,463,148 |
| 負債合計 | 19,380,564 | 11,463,148 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,068,276,519 | 2,968,611,966 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,226,619,696 | △1,307,813,058 |
| (分配準備積立金) | 45,297,617 | 28,088,089 |
| 元本等合計 | 1,841,656,823 | 1,660,798,908 |
| 純資産合計 | 1,841,656,823 | 1,660,798,908 |
| 負債純資産合計 | 1,861,037,387 | 1,672,262,056 |
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