有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第20特定期間 (2020年11月16日現在) | 第21特定期間 (2021年 5月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,865,424 | 4,175,820 |
| 親投資信託受益証券 | 2,220,017,238 | 2,054,851,370 |
| 未収入金 | 21,239,288 | 12,316,953 |
| 流動資産合計 | 2,251,121,950 | 2,071,344,143 |
| 資産合計 | 2,251,121,950 | 2,071,344,143 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,732,231 | 11,544,031 |
| 未払解約金 | 19,077,959 | 1,236,194 |
| 未払受託者報酬 | 125,890 | 117,883 |
| 未払委託者報酬 | 3,021,347 | 2,829,213 |
| 未払利息 | 17 | 2 |
| その他未払費用 | 10,480 | 9,815 |
| 流動負債合計 | 34,967,924 | 15,737,138 |
| 負債合計 | 34,967,924 | 15,737,138 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,244,077,009 | 3,848,010,487 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,027,922,983 | △1,792,403,482 |
| (分配準備積立金) | 2,400,533 | 1,695,756 |
| 元本等合計 | 2,216,154,026 | 2,055,607,005 |
| 純資産合計 | 2,216,154,026 | 2,055,607,005 |
| 負債純資産合計 | 2,251,121,950 | 2,071,344,143 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
