訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成25年8月1日-平成26年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成25年7月31日) | 当期 (平成26年1月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 507,326 | 2,159,067 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | ※1 637,662 | 2,390,547 | |||||||||
| 営業未収入金 | 4,399 | 16,105 | |||||||||
| 前払費用 | 9,925 | 7,282 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 16 | 20 | |||||||||
| 未収消費税等 | - | 128,538 | |||||||||
| その他 | - | 3,835 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,159,330 | 4,705,395 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 土地 | 2,787,376 | 2,787,376 | |||||||||
| 信託建物 | 14,727,698 | 41,974,470 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △460,293 | △990,704 | |||||||||
| 信託建物(純額) | ※1 14,267,405 | 40,983,765 | |||||||||
| 信託構築物 | 118,903 | 294,630 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △8,530 | △18,269 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | ※1 110,373 | 276,360 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 318,149 | 672,251 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △16,176 | △30,908 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | ※1 301,972 | 641,343 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 5,714 | 11,525 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △105 | △267 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 5,609 | 11,257 | |||||||||
| 信託土地 | ※1 13,766,909 | 56,889,348 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | - | 1,567 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 31,239,647 | 101,591,020 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 405,922 | 405,922 | |||||||||
| 差入敷金及び保証金 | 10,156 | 10,982 | |||||||||
| 長期前払費用 | 93,439 | 489,832 | |||||||||
| その他 | 39,497 | 20,053 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 549,014 | 926,790 | |||||||||
| 固定資産合計 | 31,788,662 | 102,517,810 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 創立費 | 34,627 | 29,327 | |||||||||
| 投資口交付費 | 43,009 | 148,462 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 77,637 | 177,789 | |||||||||
| 資産合計 | 33,025,629 | 107,400,995 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成25年7月31日) | 当期 (平成26年1月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 57,095 | 222,804 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 2,830,000 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 5,500,000 | 7,200,000 | |||||||||
| 未払金 | 49,024 | 126,021 | |||||||||
| 未払費用 | 405 | 6,932 | |||||||||
| 未払法人税等 | 944 | 705 | |||||||||
| 未払消費税等 | 1,836 | - | |||||||||
| 前受金 | 160,145 | 492,315 | |||||||||
| 預り金 | 9,670 | 40,000 | |||||||||
| 流動負債合計 | 8,609,122 | 8,088,779 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1 10,000,000 | 48,000,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 245,320 | 1,103,239 | |||||||||
| 固定負債合計 | 10,245,320 | 49,103,239 | |||||||||
| 負債合計 | 18,854,443 | 57,192,018 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 13,773,456 | 48,592,739 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 406,661 | 1,632,542 | |||||||||
| 剰余金合計 | 406,661 | 1,632,542 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 14,180,117 | 50,225,281 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △8,930 | △16,305 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △8,930 | △16,305 | |||||||||
| 純資産合計 | ※2 14,171,186 | ※2 50,208,976 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 33,025,629 | 107,400,995 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
