有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(平成28年8月1日-平成29年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成28年7月31日) | 当期 (平成29年1月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 5,146,011 | 5,679,445 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 3,587,036 | 3,759,906 | |||||||||
| 営業未収入金 | 45,529 | 24,790 | |||||||||
| 前払費用 | 6,174 | 3,356 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 14 | 61 | |||||||||
| 未収消費税等 | 43,758 | - | |||||||||
| その他 | 2,300 | 503 | |||||||||
| 流動資産合計 | 8,830,826 | 9,468,062 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 土地 | 1,798,041 | 1,798,041 | |||||||||
| 信託建物 | 63,289,609 | 65,456,096 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,482,346 | △5,222,324 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 58,807,263 | 60,233,772 | |||||||||
| 信託構築物 | 397,122 | 439,236 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △74,438 | △86,535 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 322,684 | 352,701 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 1,243,853 | 1,253,773 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △142,746 | △169,872 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 1,101,107 | 1,083,901 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 151,976 | 231,646 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △7,850 | △13,465 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 144,126 | 218,181 | |||||||||
| 信託土地 | 88,038,597 | 93,118,700 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 150,211,821 | 156,805,298 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 62,397 | - | |||||||||
| 差入敷金及び保証金 | 10,950 | 10,561 | |||||||||
| 長期前払費用 | 756,459 | 864,092 | |||||||||
| その他 | - | 54,619 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 829,807 | 929,273 | |||||||||
| 固定資産合計 | 151,041,628 | 157,734,571 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 創立費 | 3,053 | - | |||||||||
| 投資法人債発行費 | - | 28,219 | |||||||||
| 投資口交付費 | 72,819 | 45,830 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 75,873 | 74,049 | |||||||||
| 資産合計 | 159,948,328 | 167,276,684 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成28年7月31日) | 当期 (平成29年1月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 336,650 | 401,777 | |||||||||
| 短期借入金 | - | 1,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,500,000 | 11,000,000 | |||||||||
| 未払金 | 188,167 | 193,691 | |||||||||
| 未払費用 | 20,220 | 24,468 | |||||||||
| 未払法人税等 | 692 | 1,695 | |||||||||
| 未払消費税等 | 14,553 | 19,528 | |||||||||
| 前受金 | 706,262 | 753,979 | |||||||||
| 預り金 | 52,106 | 62,612 | |||||||||
| 流動負債合計 | 9,818,652 | 13,457,752 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | - | 3,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 66,300,000 | 66,800,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,422,073 | 1,466,769 | |||||||||
| その他 | 42,355 | - | |||||||||
| 固定負債合計 | 67,764,428 | 71,266,769 | |||||||||
| 負債合計 | 77,583,081 | 84,724,522 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 80,132,379 | 80,132,379 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,275,223 | 2,365,163 | |||||||||
| 剰余金合計 | 2,275,223 | 2,365,163 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 82,407,602 | 82,497,542 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △42,355 | 54,619 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △42,355 | 54,619 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 82,365,247 | ※1 82,552,161 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 159,948,328 | 167,276,684 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
