有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(令和1年8月1日-令和2年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2019年7月31日) | 当期 (2020年1月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 10,296,548 | 10,978,807 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 9,903,118 | 10,187,104 | |||||||||
| 営業未収入金 | 36,005 | 37,373 | |||||||||
| 前払費用 | 12,815 | 8,640 | |||||||||
| その他 | 856 | 589 | |||||||||
| 流動資産合計 | 20,249,344 | 21,212,515 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 土地 | 1,798,041 | 1,798,041 | |||||||||
| 信託建物 | 99,911,220 | 100,799,661 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △10,381,143 | △11,698,397 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 89,530,077 | 89,101,264 | |||||||||
| 信託構築物 | 1,073,137 | 1,089,011 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △191,362 | △223,450 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 881,774 | 865,561 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 1,436,362 | 1,448,282 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △321,177 | △353,874 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 1,115,184 | 1,094,407 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 523,059 | 570,610 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △65,444 | △81,223 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 457,614 | 489,387 | |||||||||
| 信託土地 | 138,484,736 | 139,731,924 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 232,267,430 | 233,080,586 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | 1,228,912 | 1,227,187 | |||||||||
| その他 | 5,563 | 4,787 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,234,475 | 1,231,974 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 2,398 | - | |||||||||
| 差入敷金及び保証金 | 89,097 | 89,097 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,014,728 | 945,375 | |||||||||
| その他 | - | 338 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,106,223 | 1,034,810 | |||||||||
| 固定資産合計 | 234,608,129 | 235,347,371 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 35,327 | 49,303 | |||||||||
| 投資口交付費 | 72,944 | 56,620 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 108,272 | 105,924 | |||||||||
| 資産合計 | 254,965,747 | 256,665,810 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2019年7月31日) | 当期 (2020年1月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 772,751 | 595,433 | |||||||||
| 短期借入金 | 2,500,000 | 3,300,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 13,200,000 | 10,100,000 | |||||||||
| 未払金 | 305,806 | 294,697 | |||||||||
| 未払費用 | 27,560 | 35,152 | |||||||||
| 未払法人税等 | 605 | 605 | |||||||||
| 未払消費税等 | 21,474 | 53,827 | |||||||||
| 前受金 | 1,148,654 | 1,173,813 | |||||||||
| 預り金 | 58,742 | 59,879 | |||||||||
| その他 | 10,098 | 4,090 | |||||||||
| 流動負債合計 | 18,045,693 | 15,617,497 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 5,000,000 | 7,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 105,200,000 | 107,250,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,099,642 | 3,059,671 | |||||||||
| 信託入居一時金預り金 | 4,493,753 | 4,689,541 | |||||||||
| 資産除去債務 | 67,338 | 67,522 | |||||||||
| その他 | 517,915 | 481,213 | |||||||||
| 固定負債合計 | 118,378,649 | 122,547,949 | |||||||||
| 負債合計 | 136,424,343 | 138,165,447 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 99,731,514 | 99,731,514 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 13,187,100 | 13,187,100 | |||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 一時差異等調整積立金 | ※2 1,980,000 | ※2 1,960,000 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 1,980,000 | 1,960,000 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,125,881 | 4,072,277 | |||||||||
| 剰余金合計 | 19,292,981 | 19,219,377 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 119,024,495 | 118,950,891 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △483,092 | △450,527 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △483,092 | △450,527 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 118,541,403 | ※1 118,500,363 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 254,965,747 | 256,665,810 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
