有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(平成30年8月1日-平成31年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2018年7月31日) | 当期 (2019年1月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 10,029,598 | 12,356,302 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 8,749,823 | 9,721,629 | |||||||||
| 営業未収入金 | 29,188 | 26,612 | |||||||||
| 前払費用 | 10,855 | 7,450 | |||||||||
| 未収消費税等 | - | 338,402 | |||||||||
| その他 | 11,033 | 6,081 | |||||||||
| 流動資産合計 | 18,830,499 | 22,456,477 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 土地 | 1,798,041 | 1,798,041 | |||||||||
| 信託建物 | 84,656,776 | 95,077,289 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △7,901,681 | △9,123,715 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 76,755,095 | 85,953,573 | |||||||||
| 信託構築物 | 722,432 | 947,729 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △133,503 | △161,739 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 588,929 | 785,989 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 1,360,078 | 1,429,327 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △256,856 | △288,590 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 1,103,222 | 1,140,736 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 400,899 | 473,614 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △39,156 | △51,478 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 361,742 | 422,136 | |||||||||
| 信託土地 | 111,474,267 | 130,189,152 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 192,081,298 | 220,289,630 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | 1,067,058 | 1,067,058 | |||||||||
| その他 | 7,115 | 6,339 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,074,174 | 1,073,398 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 512,263 | 111,796 | |||||||||
| 差入敷金及び保証金 | 39,097 | 29,097 | |||||||||
| 長期前払費用 | 916,981 | 1,059,774 | |||||||||
| その他 | 81,989 | - | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,550,331 | 1,200,668 | |||||||||
| 固定資産合計 | 194,705,805 | 222,563,697 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 22,583 | 38,570 | |||||||||
| 投資口交付費 | - | 45,012 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 22,583 | 83,583 | |||||||||
| 資産合計 | 213,558,887 | 245,103,757 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2018年7月31日) | 当期 (2019年1月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 609,170 | 912,385 | |||||||||
| 短期借入金 | 2,630,000 | 2,050,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 13,500,000 | 9,700,000 | |||||||||
| 未払金 | 284,251 | 298,718 | |||||||||
| 未払費用 | 26,489 | 27,236 | |||||||||
| 未払法人税等 | 605 | 605 | |||||||||
| 未払消費税等 | 63,856 | 11,413 | |||||||||
| 前受金 | 958,812 | 1,096,282 | |||||||||
| 預り金 | 54,159 | 75,292 | |||||||||
| その他 | 13 | - | |||||||||
| 流動負債合計 | 18,127,358 | 14,171,933 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 3,000,000 | 5,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 87,000,000 | 106,500,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,330,206 | 2,682,738 | |||||||||
| 信託入居一時金預り金 | 4,205,076 | 4,405,195 | |||||||||
| その他 | 150,601 | 392,732 | |||||||||
| 固定負債合計 | 96,685,885 | 118,980,667 | |||||||||
| 負債合計 | 114,813,244 | 133,152,600 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 80,132,379 | 93,226,228 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 13,187,100 | 13,187,100 | |||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 一時差異等調整積立金 | - | ※2 2,000,000 | |||||||||
| 任意積立金合計 | - | 2,000,000 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,428,676 | 3,875,050 | |||||||||
| 剰余金合計 | 18,615,776 | 19,062,150 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 98,748,155 | 112,288,379 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △2,512 | △337,222 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △2,512 | △337,222 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 98,745,643 | ※1 111,951,157 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 213,558,887 | 245,103,757 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
