訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成27年2月1日-平成27年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成27年1月31日) | 当期 (平成27年7月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,061,917 | 5,058,517 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 2,988,577 | 3,666,427 | |||||||||
| 営業未収入金 | 44,654 | 18,522 | |||||||||
| 前払費用 | 11,249 | 4,000 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 17 | 195 | |||||||||
| 未収消費税等 | 56,429 | 35,168 | |||||||||
| その他 | 13,532 | 1,756 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,176,378 | 8,784,588 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 土地 | 2,787,376 | 1,798,041 | |||||||||
| 信託建物 | 51,759,151 | 61,497,744 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,158,714 | △2,945,300 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 49,600,436 | 58,552,444 | |||||||||
| 信託構築物 | 330,640 | 384,396 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △38,747 | △50,866 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 291,893 | 333,529 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 801,885 | 1,234,055 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △62,886 | △90,545 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 738,999 | 1,143,510 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 34,003 | 53,369 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △975 | △1,694 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 33,027 | 51,675 | |||||||||
| 信託土地 | 71,228,748 | 86,993,349 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 124,680,482 | 148,872,550 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 725,632 | 132,897 | |||||||||
| 差入敷金及び保証金 | 10,950 | 10,950 | |||||||||
| 長期前払費用 | 609,773 | 668,909 | |||||||||
| その他 | 2,777 | - | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,349,133 | 812,758 | |||||||||
| 固定資産合計 | 126,029,616 | 149,685,308 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 創立費 | 18,811 | 13,597 | |||||||||
| 投資口交付費 | 110,802 | 171,999 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 129,614 | 185,596 | |||||||||
| 資産合計 | 132,335,609 | 158,655,493 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成27年1月31日) | 当期 (平成27年7月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 323,754 | 301,810 | |||||||||
| 短期借入金 | 3,200,000 | 3,200,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 12,000,000 | 9,000,000 | |||||||||
| 未払金 | 140,139 | 192,209 | |||||||||
| 未払費用 | 16,159 | 14,495 | |||||||||
| 未払法人税等 | 697 | 42,141 | |||||||||
| 前受金 | 581,255 | 707,793 | |||||||||
| 預り金 | 45,493 | 56,019 | |||||||||
| 流動負債合計 | 16,307,500 | 13,514,469 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 55,900,000 | 61,300,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,275,387 | 1,457,261 | |||||||||
| 固定負債合計 | 57,175,387 | 62,757,261 | |||||||||
| 負債合計 | 73,482,887 | 76,271,730 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 57,121,702 | 80,132,379 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,739,608 | 2,254,662 | |||||||||
| 剰余金合計 | 1,739,608 | 2,254,662 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 58,861,310 | 82,387,041 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △8,589 | △3,278 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △8,589 | △3,278 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 58,852,721 | ※1 82,383,762 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 132,335,609 | 158,655,493 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
