訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(平成26年8月1日-平成27年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成26年7月31日) | 当期 (平成27年1月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,824,572 | 3,061,917 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 2,532,728 | 2,988,577 | |||||||||
| 営業未収入金 | 20,291 | 44,654 | |||||||||
| 前払費用 | 3,787 | 11,249 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 13 | 17 | |||||||||
| 未収消費税等 | - | 56,429 | |||||||||
| その他 | 15,180 | 13,532 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,396,573 | 6,176,378 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 土地 | 2,787,376 | 2,787,376 | |||||||||
| 信託建物 | 42,534,811 | 51,759,151 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,527,315 | △2,158,714 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 41,007,496 | 49,600,436 | |||||||||
| 信託構築物 | 297,243 | 330,640 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △28,068 | △38,747 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 269,174 | 291,893 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 689,477 | 801,885 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △45,964 | △62,886 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 643,512 | 738,999 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 19,407 | 34,003 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △530 | △975 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 18,877 | 33,027 | |||||||||
| 信託土地 | 57,779,010 | 71,228,748 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 102,505,448 | 124,680,482 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,132,980 | 725,632 | |||||||||
| 差入敷金及び保証金 | 10,982 | 10,950 | |||||||||
| 長期前払費用 | 509,936 | 609,773 | |||||||||
| その他 | 6,037 | 2,777 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,659,937 | 1,349,133 | |||||||||
| 固定資産合計 | 104,165,386 | 126,029,616 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 創立費 | 24,112 | 18,811 | |||||||||
| 投資口交付費 | 112,907 | 110,802 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 137,019 | 129,614 | |||||||||
| 資産合計 | 108,698,979 | 132,335,609 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成26年7月31日) | 当期 (平成27年1月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 290,289 | 323,754 | |||||||||
| 短期借入金 | - | 3,200,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,200,000 | 12,000,000 | |||||||||
| 未払金 | 124,015 | 140,139 | |||||||||
| 未払費用 | 6,956 | 16,159 | |||||||||
| 未払法人税等 | 675 | 697 | |||||||||
| 未払消費税等 | 15,076 | - | |||||||||
| 前受金 | 507,114 | 581,255 | |||||||||
| 預り金 | 37,258 | 45,493 | |||||||||
| 流動負債合計 | 9,181,387 | 16,307,500 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 48,350,000 | 55,900,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,130,525 | 1,275,387 | |||||||||
| 固定負債合計 | 49,480,525 | 57,175,387 | |||||||||
| 負債合計 | 58,661,912 | 73,482,887 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 48,592,739 | 57,121,702 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,457,756 | 1,739,608 | |||||||||
| 剰余金合計 | 1,457,756 | 1,739,608 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 50,050,496 | 58,861,310 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △13,429 | △8,589 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △13,429 | △8,589 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 50,037,066 | ※1 58,852,721 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 108,698,979 | 132,335,609 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
