有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(令和2年8月1日-令和3年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2020年7月31日) | 当期 (2021年1月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 13,212,337 | 12,947,764 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 10,171,729 | 10,469,429 | |||||||||
| 営業未収入金 | 31,793 | 90,961 | |||||||||
| 前払費用 | 14,671 | 9,576 | |||||||||
| 未収消費税等 | 35,339 | - | |||||||||
| その他 | 9,032 | 7,224 | |||||||||
| 流動資産合計 | 23,474,905 | 23,524,958 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 土地 | 1,798,041 | 172,666 | |||||||||
| 信託建物 | 104,694,136 | 108,177,749 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △13,024,172 | △14,437,598 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 91,669,964 | 93,740,151 | |||||||||
| 信託構築物 | 1,127,421 | 1,175,676 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △252,221 | △285,575 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 875,199 | 890,101 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 1,468,718 | 1,493,742 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △386,760 | △420,189 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 1,081,958 | 1,073,553 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 693,103 | 798,111 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △99,834 | △121,898 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 593,268 | 676,213 | |||||||||
| 信託土地 | 150,985,849 | 160,714,888 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 247,004,281 | 257,267,575 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | 1,225,462 | 1,116,755 | |||||||||
| その他 | 4,010 | 3,234 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,229,473 | 1,119,989 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入敷金及び保証金 | 89,210 | 89,381 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,014,382 | 1,056,412 | |||||||||
| その他 | 19,719 | 14,478 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,123,311 | 1,160,272 | |||||||||
| 固定資産合計 | 249,357,066 | 259,547,837 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 45,185 | 41,066 | |||||||||
| 投資口交付費 | 83,246 | 58,549 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 128,431 | 99,616 | |||||||||
| 資産合計 | 272,960,403 | 283,172,411 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2020年7月31日) | 当期 (2021年1月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 626,063 | 603,335 | |||||||||
| 短期借入金 | 2,800,000 | 2,000,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 1,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,850,000 | 15,200,000 | |||||||||
| 未払金 | 353,107 | 364,045 | |||||||||
| 未払費用 | 38,676 | 49,658 | |||||||||
| 未払法人税等 | 605 | 605 | |||||||||
| 未払消費税等 | 10,812 | 35,929 | |||||||||
| 前受金 | 1,179,888 | 1,147,437 | |||||||||
| 預り金 | 82,406 | 90,588 | |||||||||
| その他 | 1,704 | 111,402 | |||||||||
| 流動負債合計 | 15,943,264 | 20,603,002 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 7,000,000 | 6,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 114,400,000 | 121,020,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,132,139 | 3,176,031 | |||||||||
| 信託入居一時金預り金 | 4,485,740 | 4,618,929 | |||||||||
| 資産除去債務 | 67,707 | 67,892 | |||||||||
| その他 | 473,947 | 554,484 | |||||||||
| 固定負債合計 | 129,559,535 | 135,437,338 | |||||||||
| 負債合計 | 145,502,799 | 156,040,341 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 108,550,294 | 108,550,294 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 13,187,100 | 13,187,100 | |||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 一時差異等調整積立金 | ※2 1,940,000 | ※2 1,920,000 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 1,940,000 | 1,920,000 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,212,398 | 3,997,276 | |||||||||
| 剰余金合計 | 19,339,498 | 19,104,376 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 127,889,792 | 127,654,670 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △432,188 | △522,600 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △432,188 | △522,600 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 127,457,603 | ※1 127,132,070 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 272,960,403 | 283,172,411 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
